SINOPSE
O modelo de otimização de portfólios de ativos, desenvolvido por Markowitz, é apresentado de forma prática, permitindo ao leitor compreender sua aplicação em ativos reais. O processo abrange desde a seleção das ações até o cálculo das proporções, além de uma análise detalhada de quatro estratégias de seleção, todas otimizadas pelo modelo.
Ao longo da leitura, conceitos fundamentais como risco, retorno e Sharpe Ratio são explorados, proporcionando uma base sólida. Ao final, espera-se que o leitor esteja apto a utilizar essa metodologia para uma alocação de capital mais eficaz em ativos de risco.
