SINOPSE
Com uma abordagem gradual e aprofundada, a obra explora a teoria e exemplos práticos que facilitam a compreensão da matemática financeira. A análise da taxa de juros é discutida em conjunto com variáveis aleatórias, enquanto modelos renomados como Markowitz, Sharpe e Sonte são apresentados para a construção de carteiras de investimento.
A introdução ao estudo de opções é um dos destaques, incluindo a derivação da fórmula de Black e Scholes, que oferece uma base sólida para quem deseja compreender os mecanismos financeiros e suas aplicações no mercado.